公司资金集中管理工作运行良好

     公司对权属单位资金集中管理工作自今年2月份启动以来，取得良好效果。

     一是严格执行资金预算。严格编制、执行资金支出计划，实现公司及权属单位大额资金支付的事前监控，为合理配置资金提供了依据。

     二是集中开展理财业务。集中公司及各权属单位资金开展理财，不仅提高了公司对银行的议价筹码，还可以实现规模效益，提高公司整体收益。

     三是发放内部资金贷款。合理配置公司内部资金，以内部融资代替外部融资，解决了部分权属单位资金紧张问题，降低了公司整体财务成本。

     通过对资金的集中管理与控制，在保证公司内部资金流动性的前提下，减少了资金闲置，降低了资金成本，提高了资金的使用效率，加强了资金支付监控，有效规避了风险，充分发挥了公司整体资金“蓄水池”的作用。